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长信稳势纯债债券型证中国经济是假经济券投态

时间:2019-02-01 23:21:45 来源:互联网 阅读:0次

    (上接B26版)  (8)特殊情况的处理  1、基金管理人或基金托管人按基金合同规定的估值方法第5项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值毛病处理。

    2、由于不可抗力缘由,或由于证券、期货交易所或登记结算公司发送的数据错误等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误或即便发现错误但因前述缘由无法及时更正的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿。

  但基金管重拾信心理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

    12、基金费用与税收  (一)基金费用的种类  1、基金管理人的管理费;  2、基金托管人的托管费;  3、《基金合同》生效后与基金相关的信息表露费用;  4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;  5、基金份额持有人大会费用;  6、基金的证券、期货交易费用;  7、基金的银行汇划费用;  8、账户开户费用、账户维护费用;  9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

    (2)基金费用计提方法、计提标准和支付方式  1、基金管理人的管理费有烦恼困惑  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。

  管理费的计算方法以下:  H=E×0.3%÷当年天数  H为每日应计提的基金管理费  E为前一日的基金资产净值  基金管理费每日计提,按月支付。

  由基就在那时他才记起金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

  若遇法定节假日、休息日或不可抗力导致无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

    2、基金托管人的托管费  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。

  托管费的计算方法以下:  H=E×0.10%÷当年天数  H为每日应计提的基金托管费  E为前一日的基金资产净值  基金托管费逐日计提,按月支付。

  由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取

长信稳势纯债债券型证中国经济是假经济券投态

  若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使没法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

    上述“(1)基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

    (3)不列入基金费用的项目  以下费用不列入基金费用:  1、基金管理人和基金托管人因未实行或未完全履行义务致使的费用支出或基金财产的损失;  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项产生的费用;  3、《基金合同》生效前的相干费用;  4、其他根据相干法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

    (4)费用调整  基金管理人和基金托管人协商一致,并履行适当程序后,可根

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